有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,113,267,174	1.0369	1.0369	-	99.96
	日本			2,191,246,754	2,191,246,732	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20221110	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.86
	日本			1,999,977,487	1,999,977,487	2022/11/10
2	三菱UFJ証券HD CP 20221118	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.86
	日本			1,999,973,112	1,999,973,112	2022/11/18
3	auカブコム証券 CP 20221122	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.86
	日本			1,999,962,236	1,999,962,236	2022/11/22
4	LINE株式会社 CP 20221031	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.86
	日本			1,999,948,999	1,999,948,999	2022/10/31
5	NTTファイナンス CP 20221228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.86
	日本			1,999,806,812	1,999,806,812	2022/12/28
6	JERA CP 20221031	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,966,003	999,966,003	2022/10/31
7	ソフトバンクG CP 20221014	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,953,933	999,953,933	2022/10/14
8	東銀リース CP 20221209	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,932,865	999,932,865	2022/12/9
9	オリコオートリース CP 20221115	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,924,368	999,924,368	2022/11/15
10	NTT・TCリース CP 20221215	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,912,548	999,912,548	2022/12/15
11	NTT・TCリース CP 20221216	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,911,398	999,911,398	2022/12/16
12	ジャックス CP 20221220	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,889,042	999,889,042	2022/12/20
13	ソフトバンクG CP 20221216	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,599,367	999,599,367	2022/12/16
14	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.10	100.10	0.29	2.40
	日本			700,714,676	700,714,676	2023/6/9
15	41回 西日本高速道路債券	社債券	700,000,000	100.03	100.03	0.08	2.40
	日本			700,259,436	700,259,436	2023/3/20
16	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.02	100.02	0.46	2.40
	日本			700,183,532	700,183,532	2022/10/24
17	4回 住友重機械工業社債	社債券	400,000,000	100.06	100.06	0.17	1.37
	日本			400,267,040	400,267,040	2023/3/15
18	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.06	100.06	0.19	1.37
	日本			400,249,697	400,249,697	2023/6/14
19	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	300,000,000	100.14	100.14	0.3	1.03
	日本			300,436,615	300,436,615	2023/6/2
20	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.15	0.69
	日本			200,095,994	200,095,994	2023/3/3
21	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.19	0.69
	日本			200,082,612	200,082,612	2023/3/20
22	21回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.18	100.18	0.8	0.34
	日本			100,185,739	100,185,739	2023/6/2
23	14回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.15	100.15	0.7	0.34
	日本			100,154,276	100,154,276	2023/3/27
24	19回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.25	0.34
	日本			100,073,266	100,073,266	2023/6/15
25	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	90,000,000	100.61	100.61	0.868	0.31
	日本			90,556,112	90,556,112	2023/6/20
26	375回 中国電力社債	社債券	62,000,000	100.57	100.57	1.049	0.21
	日本			62,358,150	62,358,150	2023/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
社債券	13.59
その他有価証券	61.71
合計	75.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。