有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信9月号

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,741,455,006	1.0362	1.0362	-	99.96
	日本			2,840,695,692	2,840,695,677	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(参考)公社債A号マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	興銀リース CP 20191011	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.19
	日本			1,999,987,878	1,999,987,878	2019/10/11
2	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,100,000,000	100.41	100.41	0.64	3.42
	日本			1,104,593,012	1,104,593,012	2020/6/19
3	8回 ドンキホーテホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	100.23	100.23	0.55	3.10
	日本			1,002,332,889	1,002,332,889	2020/3/12
4	東銀リース CP 20191219	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.09
	日本			999,938,633	999,938,633	2019/12/19
5	楽天カード CP 20191120	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.09
	日本			999,930,117	999,930,117	2019/11/20
6	5回 クレハ社債	社債券	900,000,000	100.12	100.12	0.302	2.79
	日本			901,108,239	901,108,239	2020/3/6
7	47回 ソフトバンク社債	社債券	800,000,000	100.81	100.81	1.36	2.50
	日本			806,535,290	806,535,290	2020/6/18
8	49回 NEC社債	社債券	800,000,000	100.05	100.05	0.11	2.48
	日本			800,416,016	800,416,016	2020/6/15
9	26年度12回 京都府公募公債	地方債証券	750,000,000	100.06	100.06	0.132	2.32
	日本			750,457,968	750,457,968	2020/3/19
10	2回 コカ・コーラウエスト社債	社債券	700,000,000	100.30	100.30	1.483	2.17
	日本			702,157,752	702,157,752	2019/12/17
11	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	101.14	101.14	1.238	1.88
	日本			606,893,482	606,893,482	2020/9/10
12	10回 日本製紙グループ本社社債	社債券	600,000,000	100.35	100.35	1.71	1.86
	日本			602,126,140	602,126,140	2019/12/20
13	47回 NEC社債	社債券	600,000,000	100.30	100.30	0.412	1.86
	日本			601,837,509	601,837,509	2020/7/17
14	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	600,000,000	100.10	100.10	0.38	1.86
	日本			600,628,226	600,628,226	2020/3/9
15	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	0.09	1.86
	日本			600,256,861	600,256,861	2020/6/25
16	31回 三菱UFJリース社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.238	1.86
	日本			600,087,392	600,087,392	2019/10/25
17	6回 日本電産社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.001	1.86
	日本			600,000,000	600,000,000	2020/5/26
18	5回 日本電産社債	社債券	600,000,000	99.99	99.99	0.001	1.86
	日本			599,992,491	599,992,491	2019/11/25
19	9回 資生堂社債	社債券	600,000,000	99.99	99.99	0.001	1.86
	日本			599,989,772	599,989,772	2019/12/17
20	6回 西松建設社債	社債券	500,000,000	100.39	100.39	0.5	1.55
	日本			501,986,684	501,986,684	2020/7/24
21	13回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.28	100.28	0.466	1.55
	日本			501,429,120	501,429,120	2020/5/19
22	49回 野村ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.28	100.28	0.437	1.55
	日本			501,421,003	501,421,003	2020/6/10
23	27回 相鉄ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.25	100.25	0.81	1.55
	日本			501,270,466	501,270,466	2020/1/28
24	65回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.24	100.24	0.7	1.55
	日本			501,200,442	501,200,442	2020/2/28
25	12回 パナソニック社債	社債券	500,000,000	100.16	100.16	0.387	1.55
	日本			500,842,788	500,842,788	2020/3/19
26	4回 五洋建設社債	社債券	500,000,000	100.10	100.10	0.14	1.55
	日本			500,518,753	500,518,753	2020/9/15
27	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.06	1.55
	日本			500,182,562	500,182,562	2020/6/2
28	3回 DOWAホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.201	1.55
	日本			500,158,404	500,158,404	2019/12/12
29	104回 丸紅社債	社債券	422,000,000	100.04	100.04	0.227	1.31
	日本			422,194,362	422,194,362	2019/12/25
30	307回 北海道電力社債	社債券	400,000,000	100.44	100.44	1.448	1.24
	日本			401,795,989	401,795,989	2020/1/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	4.22
社債券	80.03
その他有価証券	12.38
合計	96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率