有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,360,210,825	1.0366	1.0366	-	99.94
	日本			2,446,594,542	2,446,594,541	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20201109	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.42
	日本			1,999,967,076	1,999,967,076	2020/11/9
2	楽天カード CP 20201228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.42
	日本			1,999,561,192	1,999,561,192	2020/12/28
3	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	1,000,000,000	100.12	100.12	0.614	3.22
	日本			1,001,292,567	1,001,292,567	2020/12/18
4	みずほリース CP 20201210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,951,355	999,951,355	2020/12/10
5	東銀リース CP 20201218	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,939,400	999,939,400	2020/12/18
6	497回 中部電力社債	社債券	900,000,000	100.06	100.06	0.986	2.89
	日本			900,540,620	900,540,620	2020/10/23
7	7回 日本特殊陶業社債	社債券	900,000,000	100.02	100.02	0.296	2.89
	日本			900,182,485	900,182,485	2020/10/27
8	27回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.19	100.19	0.508	2.57
	日本			801,591,820	801,591,820	2021/2/24
9	369回 中国電力社債	社債券	800,000,000	100.05	100.05	0.976	2.57
	日本			800,475,954	800,475,954	2020/10/23
10	4回 堀場製作所社債	社債券	800,000,000	100.04	100.04	0.609	2.57
	日本			800,387,698	800,387,698	2020/10/30
11	29回 リコーリース社債	社債券	700,000,000	100.02	100.02	0.08	2.25
	日本			700,164,538	700,164,538	2021/1/22
12	556回 東京電力社債	社債券	600,000,000	101.25	101.25	1.63	1.95
	日本			607,503,984	607,503,984	2021/7/16
13	3回 五洋建設社債	社債券	600,000,000	100.53	100.53	0.68	1.94
	日本			603,189,212	603,189,212	2021/7/30
14	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.08	1.93
	日本			600,231,734	600,231,734	2021/6/14
15	16回 りそなホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.08	1.93
	日本			600,089,988	600,089,988	2020/12/18
16	66回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.34	100.34	0.9	1.61
	日本			501,711,492	501,711,492	2021/2/26
17	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.16	100.16	0.519	1.61
	日本			500,840,408	500,840,408	2021/1/28
18	12回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.8	1.61
	日本			500,379,976	500,379,976	2020/11/5
19	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.291	1.61
	日本			500,310,734	500,310,734	2020/12/18
20	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.42	100.42	0.687	1.29
	日本			401,713,136	401,713,136	2021/5/21
21	473回 東北電力社債	社債券	400,000,000	100.32	100.32	0.597	1.29
	日本			401,317,472	401,317,472	2021/4/23
22	2回 コカ・コーラボトラーズジャパン社債	社債券	400,000,000	100.05	100.05	0.276	1.29
	日本			400,215,420	400,215,420	2020/12/14
23	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.171	1.29
	日本			400,141,728	400,141,728	2020/12/18
24	330回 中国電力社債	社債券	300,000,000	101.00	101.00	2.1	0.97
	日本			303,002,540	303,002,540	2021/3/25
25	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.44	100.44	0.523	0.97
	日本			301,340,190	301,340,190	2021/8/13
26	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.34	100.34	0.592	0.97
	日本			301,038,028	301,038,028	2021/6/17
27	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.28	100.28	0.723	0.97
	日本			300,861,277	300,861,277	2021/2/25
28	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.18	100.18	1.689	0.97
	日本			300,559,327	300,559,327	2020/11/27
29	6回 LIXILグループ社債	社債券	300,000,000	100.10	100.10	0.499	0.96
	日本			300,304,100	300,304,100	2020/12/18
30	19回 東京センチュリー社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.08	0.96
	日本			300,010,500	300,010,500	2020/10/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.04
特殊債券	2.61
社債券	62.67
その他有価証券	19.27
合計	84.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。