有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/21-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,026,281,013	1.0372	1.0372	-	99.92
	日本			2,101,658,674	2,101,658,666	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJ証券HD CP 20231116	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.03
	日本			1,999,881,636	1,999,881,636	2023/11/16
2	NTT・TCリース CP 20231215	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.03
	日本			1,999,767,972	1,999,767,972	2023/12/15
3	NTTファイナンス CP 20231228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.03
	日本			1,999,742,608	1,999,742,608	2023/12/28
4	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	1,000,000,000	99.99	99.99	0.001	3.52
	日本			999,988,482	999,988,482	2023/11/10
5	ジャックス CP 20231012	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.52
	日本			999,982,139	999,982,139	2023/10/12
6	三井住友カード CP 20231027	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.52
	日本			999,978,518	999,978,518	2023/10/27
7	クレディセゾン CP 20231110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.52
	日本			999,959,688	999,959,688	2023/11/10
8	東銀リース CP 20231110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.52
	日本			999,942,457	999,942,457	2023/11/10
9	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20231222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.52
	日本			999,924,060	999,924,060	2023/12/22
10	ニッセイ・リース CP 20231130	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.52
	日本			999,898,083	999,898,083	2023/11/30
11	東銀リース CP 20231221	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.52
	日本			999,890,423	999,890,423	2023/12/21
12	87回 日立キャピタル社債	社債券	900,000,000	99.98	99.98	0.06	3.17
	日本			899,834,330	899,834,330	2024/1/19
13	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.03	100.03	0.08	2.81
	日本			800,244,492	800,244,492	2024/5/20
14	50回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.01	100.01	0.04	2.81
	日本			800,080,985	800,080,985	2024/6/20
15	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.06	100.06	0.2	2.46
	日本			700,475,950	700,475,950	2024/4/12
16	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.07	100.07	0.2	2.11
	日本			600,430,700	600,430,700	2024/5/22
17	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.06	100.06	0.18	2.11
	日本			600,398,890	600,398,890	2024/3/1
18	2回 伊藤園社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.22	1.76
	日本			500,237,564	500,237,564	2024/2/23
19	5回 スタンレー電気社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.15	1.41
	日本			400,157,823	400,157,823	2024/4/19
20	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.18	1.41
	日本			400,086,326	400,086,326	2023/11/27
21	7回 野村総合研究所社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.01	1.41
	日本			399,996,888	399,996,888	2023/11/27
22	304回 北陸電力社債	社債券	370,000,000	100.06	100.06	0.989	1.30
	日本			370,251,912	370,251,912	2023/10/25
23	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	0.145	1.06
	日本			300,281,426	300,281,426	2024/7/25
24	196回 オリックス社債	社債券	282,000,000	100.04	100.04	0.21	0.99
	日本			282,132,612	282,132,612	2024/3/18
25	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	250,000,000	100.22	100.22	0.61	0.88
	日本			250,571,264	250,571,264	2024/4/24
26	13回 オリエンタルランド社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.12	0.70
	日本			200,070,048	200,070,048	2024/1/25
27	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	150,000,000	100.33	100.33	0.69	0.53
	日本			150,501,996	150,501,996	2024/6/20
28	378回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.06	100.06	1.004	0.32
	日本			90,061,953	90,061,953	2023/10/25
29	509回 東北電力社債	社債券	70,000,000	100.09	100.09	0.2	0.25
	日本			70,065,040	70,065,040	2024/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.52
社債券	27.49
その他有価証券	45.73
合計	76.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。