有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,274,351,438	1.0367	1.0367	-	100.00
	日本			2,357,820,146	2,357,820,135	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJ証券HD CP 20211105	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.60
	日本			1,999,980,212	1,999,980,212	2021/11/5
2	SMBC日興証券 CP 20211110	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.60
	日本			1,999,977,487	1,999,977,487	2021/11/10
3	auカブコム証券 CP 20211119	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.60
	日本			1,999,972,564	1,999,972,564	2021/11/19
4	ニッセイ・リース CP 20211125	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,984,608	999,984,608	2021/11/25
5	ニッセイ・リース CP 20211210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,980,513	999,980,513	2021/12/10
6	NTT・TCリース CP 20211217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,978,618	999,978,618	2021/12/17
7	ソフトバンクG CP 20211015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,971,201	999,971,201	2021/10/15
8	みずほリース CP 20211210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,970,804	999,970,804	2021/12/10
9	オリコオートリース CP 20211116	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,948,463	999,948,463	2021/11/16
10	ソフトバンクG CP 20211222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,840,845	999,840,845	2021/12/22
11	17回 SBIホールディングス社債	社債券	800,000,000	100.17	100.17	0.43	2.65
	日本			801,390,982	801,390,982	2022/5/30
12	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.11	100.11	0.23	1.65
	日本			500,570,828	500,570,828	2022/5/27
13	15回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.44	1.65
	日本			500,249,179	500,249,179	2021/12/6
14	2回 ナブテスコ社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.14	1.65
	日本			500,124,018	500,124,018	2021/12/13
15	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.33	100.33	0.52	1.09
	日本			331,102,501	331,102,501	2022/6/20
16	18回 イオン社債	社債券	300,000,000	100.93	100.93	1.15	1.00
	日本			302,819,784	302,819,784	2022/8/9
17	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.05	100.05	0.1	0.99
	日本			300,164,994	300,164,994	2022/6/10
18	28回 丸井グループ社債	社債券	200,000,000	100.33	100.33	0.543	0.66
	日本			200,672,694	200,672,694	2022/6/3
19	6回 イオンモール社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.435	0.66
	日本			200,066,639	200,066,639	2021/10/29
20	20回 森ビル社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.12	0.66
	日本			200,016,193	200,016,193	2021/10/25
21	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	171,000,000	100.23	100.23	0.58	0.57
	日本			171,394,866	171,394,866	2022/3/9
22	7回 キッコーマン社債	社債券	100,000,000	100.27	100.27	1.312	0.33
	日本			100,271,688	100,271,688	2021/12/15
23	36回 DIC無担保社債	社債券	100,000,000	100.17	100.17	0.53	0.33
	日本			100,175,992	100,175,992	2022/2/4
24	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.49	0.33
	日本			100,087,852	100,087,852	2021/12/10
25	10回 横浜ゴム社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.355	0.33
	日本			100,028,098	100,028,098	2021/10/29
26	22回 あおぞら銀行社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.1	0.33
	日本			100,014,824	100,014,824	2021/12/10
27	192回 オリックス社債	社債券	74,000,000	100.09	100.09	0.15	0.24
	日本			74,072,009	74,072,009	2022/6/22
28	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.08	100.08	0.15	0.02
	日本			5,004,038	5,004,038	2022/4/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	15.15
その他有価証券	42.91
合計	58.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。