有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

【提出】: 2018/12/19 9:45
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信9月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,805,676,684	1.0358	2,906,119,910	1.0358	2,906,119,909	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.98
2	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	2,000,000,000	―	1,999,899,182	―	1,999,985,687	―	―	5.99
3	日本	地方債証券	第104回大阪府公募公債(5年)	1,300,000,000	100.10	1,301,343,280	100.10	1,301,343,280	0.2110	2019.03.28	3.89
4	日本	社債券	第99回丸紅社債	1,100,000,000	100.05	1,100,628,777	100.05	1,100,628,777	0.3600	2018.11.28	3.29
5	日本	地方債証券	平成20年度第1回北九州市公債	1,000,000,000	100.60	1,006,061,659	100.60	1,006,061,659	1.4700	2019.02.27	3.01
6	日本	社債券	第407回九州電力社債	1,000,000,000	100.50	1,005,017,952	100.50	1,005,017,952	1.5580	2019.01.25	3.01
7	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション社債	1,000,000,000	100.06	1,000,660,228	100.06	1,000,660,228	0.3000	2019.01.22	2.99
8	日本	コマーシャル・ペーパー	アプラス	1,000,000,000	―	999,976,438	―	999,981,352	―	―	2.99
9	日本	コマーシャル・ペーパー	東銀リース	1,000,000,000	―	999,975,069	―	999,977,526	―	―	2.99
10	日本	コマーシャル・ペーパー	ソフトバンクグループ	1,000,000,000	―	999,972,576	―	999,975,285	―	―	2.99
11	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	―	999,873,988	―	999,934,224	―	―	2.99
12	日本	社債券	第16回イオン社債	900,000,000	100.14	901,292,469	100.14	901,292,469	1.0100	2018.11.21	2.70
13	日本	社債券	第4回興銀リース社債	800,000,000	100.20	801,666,287	100.20	801,666,287	0.3600	2019.05.23	2.40
14	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ社債	700,000,000	100.82	705,769,276	100.82	705,769,276	1.4500	2019.05.30	2.11
15	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	700,000,000	100.21	701,494,405	100.21	701,494,405	0.6900	2019.01.24	2.10
16	日本	社債券	第20回リコーリース社債	700,000,000	100.20	701,450,245	100.20	701,450,245	0.2690	2019.07.11	2.10
17	日本	社債券	第5回LIXILグループ社債	600,000,000	100.06	600,375,004	100.06	600,375,004	0.2890	2018.12.20	1.79
18	日本	社債券	第528回東京電力社債	540,000,000	101.29	546,967,526	101.29	546,967,526	1.9050	2019.06.13	1.63
19	日本	社債券	第12回商船三井社債	500,000,000	101.27	506,359,950	101.27	506,359,950	1.9990	2019.05.27	1.51
20	日本	社債券	第319回北海道電力社債	500,000,000	100.49	502,491,238	100.49	502,491,238	0.5140	2019.09.25	1.50
21	日本	社債券	第549回東京電力社債	500,000,000	100.08	500,408,785	100.08	500,408,785	1.6990	2018.10.17	1.49
22	日本	地方債証券	第161回神奈川県公募公債	400,000,000	100.73	402,943,505	100.73	402,943,505	1.5700	2019.03.20	1.20
23	日本	社債券	第14回武田薬品工業社債	400,000,000	100.41	401,651,020	100.41	401,651,020	0.5400	2019.07.19	1.20
24	日本	社債券	第455回東京電力社債	400,000,000	100.13	400,535,984	100.13	400,535,984	2.0750	2018.10.23	1.20
25	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	400,000,000	100.10	400,414,858	100.10	400,414,858	0.1200	2019.09.26	1.19
26	日本	社債券	第8回NECキャピタルソリューション社債	400,000,000	100.10	400,406,206	100.10	400,406,206	0.2500	2019.03.08	1.19
27	日本	地方債証券	平成25年度第3回福井県公募公債	400,000,000	100.08	400,341,854	100.08	400,341,854	0.1740	2019.03.28	1.19
28	日本	社債券	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	400,000,000	100.06	400,245,216	100.06	400,245,216	0.4700	2018.11.20	1.19
29	日本	社債券	第554回東京電力社債	300,000,000	101.03	303,096,339	101.03	303,096,339	1.6080	2019.05.29	0.90
30	日本	社債券	第8回パナソニック社債	300,000,000	100.95	302,852,911	100.95	302,852,911	2.0500	2019.03.20	0.90

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.81
特殊債券	2.13
社債券	56.19
コマーシャル・ペーパー	26.96
合計	98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

開示資料

決算