有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/20-2024/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,890,356,670	1.0381	1.0382	-	99.63
	日本			1,962,379,298	1,962,568,294	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	99.94	99.94	-	6.33
	日本			1,699,131,000	1,699,131,000	2025/3/21
2	1241回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.99	99.99	-	5.59
	日本			1,499,991,318	1,499,991,318	2024/10/7
3	236回 高速道路機構債	特殊債券	1,040,000,000	100.02	100.02	0.32	3.88
	日本			1,040,259,000	1,040,259,000	2025/1/31
4	出光興産 CP 20241015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,897,320	999,897,320	2024/10/15
5	三菱UFJ証券HD CP 20241015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,860,322	999,860,322	2024/10/15
6	大阪ガス CP 20241028	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,808,290	999,808,290	2024/10/28
7	東急 CP 20241031	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,788,140	999,788,140	2024/10/31
8	ダイキン工業 CP 20241031	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,772,483	999,772,483	2024/10/31
9	三菱UFJニコス CP 20241029	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,764,139	999,764,139	2024/10/29
10	住友林業 CP 20241128	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,499,165	999,499,165	2024/11/28
11	鹿島建設 CP 20241129	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,477,661	999,477,661	2024/11/29
12	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.92	99.92	-	3.73
	日本			999,274,248	999,274,248	2025/4/21
13	NTT・TCリース CP 20241213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,250,523	999,250,523	2024/12/13
14	東銀リース CP 20241227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.72
	日本			999,084,674	999,084,674	2024/12/27
15	1249回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.98	99.98	-	2.98
	日本			799,903,280	799,903,280	2024/11/11
16	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.87	99.87	-	1.86
	日本			499,371,090	499,371,090	2025/5/20
17	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	300,000,000	100.07	100.07	0.429	1.12
	日本			300,238,784	300,238,784	2025/2/25
18	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.98	99.98	0.001	1.12
	日本			299,946,158	299,946,158	2024/11/27
19	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	240,000,000	100.18	100.18	0.75	0.90
	日本			240,435,711	240,435,711	2025/4/23
20	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.10	100.10	0.58	0.75
	日本			200,210,691	200,210,691	2025/7/16
21	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.325	0.37
	日本			100,075,020	100,075,020	2025/1/29
22	26年度5回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	100,000,000	100.02	100.02	0.539	0.37
	日本			100,029,384	100,029,384	2024/10/28
23	17回 デンソー社債	社債券	100,000,000	99.95	99.95	0.18	0.37
	日本			99,958,344	99,958,344	2025/3/19
24	402回 中国電力社債	社債券	70,000,000	100.00	100.00	0.25	0.26
	日本			70,004,964	70,004,964	2024/10/25
25	477回 東北電力社債	社債券	69,000,000	100.17	100.17	0.741	0.26
	日本			69,122,682	69,122,682	2025/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	20.49
地方債証券	1.49
特殊債券	5.00
社債券	2.91
その他有価証券	37.26
合計	67.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。