有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
公社債投信11月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,676,168,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,467,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,672,700,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,672,714,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,903,920,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 993,242,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,910,678,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,751,338,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0354 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,354 | 円) |
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