有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/11/25-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,845,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,553,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,290,291,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,290,290,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,091,659,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,530,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,064,129,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,029,015,123口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0369円 |
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