有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,239,195,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,321,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,234,873,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,234,874,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,992,659,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 812,892,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,179,767,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,167,018,304口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0373円 |
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