有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,386,631,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,086,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,385,545,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,385,545,159口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,912,589,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,332,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,687,257,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,579,290,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362円 |
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