有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年11月20日-令和3年11月24日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,343,658,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,343,241,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,343,242,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,160,034,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,156,034,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,087,741,005口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
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