有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/20-2025/11/19)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,952,943,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,046,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,949,896,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,949,645,481口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,196,574,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,160,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,106,414,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,060,269,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0435円 |
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