有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/11/21-2024/11/19)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,060,129,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,958,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,057,171,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,057,021,184口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,691,262,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,130,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,618,132,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,628,662,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0386円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
