有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
公社債投信11月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,509,268,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,508,897,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,508,896,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,904,866,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 731,794,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,173,071,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,024,614,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,359 | 円) |
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