有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
公社債投信11月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,620,032,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,458,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,618,573,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,618,572,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,582,621,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 728,250,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,854,371,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,689,346,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,356 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
