有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/20 9:16
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信11月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,528,574,504	1.0355	2,618,338,899	1.0356	2,618,591,756	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.86
2	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ社債	1,500,000,000	100.84	1,512,691,936	100.84	1,512,691,936	1.7400	2018.06.20	4.46
3	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	1,500,000,000	100.07	1,501,052,694	100.07	1,501,052,694	0.2430	2018.03.20	4.43
4	日本	社債券	第64回アコム社債	1,000,000,000	100.60	1,006,071,854	100.60	1,006,071,854	0.8800	2018.09.05	2.97
5	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	1,000,000,000	100.06	1,000,679,569	100.06	1,000,679,569	0.2880	2018.02.28	2.95
6	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	1,000,000,000	100.03	1,000,398,262	100.03	1,000,398,262	0.1810	2018.02.26	2.95
7	日本	コマーシャル・ペーパー	東銀リース	1,000,000,000	―	999,989,315	―	999,998,291	―	―	2.95
8	日本	コマーシャル・ペーパー	オリコオートリース	1,000,000,000	―	999,978,630	―	999,997,740	―	―	2.95
9	日本	コマーシャル・ペーパー	ジャックス	1,000,000,000	―	999,970,137	―	999,994,707	―	―	2.95
10	日本	コマーシャル・ペーパー	オリコオートリース	1,000,000,000	―	999,972,877	―	999,993,947	―	―	2.95
11	日本	社債券	第29回ソニー社債	900,000,000	100.45	904,124,502	100.45	904,124,502	0.8600	2018.06.19	2.67
12	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	800,000,000	100.20	801,609,823	100.20	801,609,823	0.8530	2018.02.26	2.36
13	日本	社債券	第13回大和証券グループ本社社債	724,000,000	100.44	727,242,851	100.44	727,242,851	0.9300	2018.05.31	2.14
14	日本	社債券	第463回関西電力社債	700,000,000	100.64	704,528,858	100.64	704,528,858	1.6400	2018.04.25	2.08
15	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	700,000,000	100.49	703,473,220	100.49	703,473,220	1.6900	2018.03.19	2.07
16	日本	社債券	第70回アコム社債	700,000,000	100.15	701,051,914	100.15	701,051,914	0.3600	2018.05.29	2.07
17	日本	社債券	第99回丸紅社債	600,000,000	100.34	602,088,248	100.34	602,088,248	0.3600	2018.11.28	1.77
18	日本	社債券	第4回三菱UFJ信託銀行社債	600,000,000	100.25	601,528,758	100.25	601,528,758	0.3400	2018.09.04	1.77
19	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	600,000,000	100.12	600,733,614	100.12	600,733,614	0.2450	2018.06.08	1.77
20	日本	社債券	第1回富士フイルムホールディングス社債	600,000,000	100.00	600,021,432	100.00	600,021,432	0.3300	2017.12.04	1.77
21	日本	社債券	第549回東京電力社債	500,000,000	101.38	506,903,295	101.38	506,903,295	1.6990	2018.10.17	1.49
22	日本	社債券	第2回京阪神不動産社債	500,000,000	100.84	504,236,531	100.84	504,236,531	1.3800	2018.07.20	1.48
23	日本	社債券	第11回パナソニック社債	500,000,000	100.32	501,607,622	100.32	501,607,622	1.0810	2018.03.20	1.48
24	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	500,000,000	100.30	501,501,780	100.30	501,501,780	0.5540	2018.06.20	1.48
25	日本	社債券	第25回三菱重工業社債	500,000,000	100.27	501,377,346	100.27	501,377,346	0.3660	2018.09.04	1.48
26	日本	社債券	第536回東京電力社債	500,000,000	100.23	501,189,810	100.23	501,189,810	1.6720	2018.01.29	1.48
27	日本	特殊債券	第71回あおぞら債(3年)	500,000,000	100.00	500,020,617	100.00	500,020,617	0.1900	2017.12.08	1.47
28	日本	社債券	第166回オリックス社債	421,000,000	100.01	421,058,065	100.01	421,058,065	0.7250	2017.12.07	1.24
29	日本	社債券	第7回ニプロ社債	400,000,000	100.51	402,062,199	100.51	402,062,199	2.0400	2018.03.05	1.18
30	日本	社債券	第46回日立キャピタル社債	400,000,000	100.24	400,974,512	100.24	400,974,512	0.4470	2018.06.20	1.18

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.58
特殊債券	1.47
社債券	78.61
コマーシャル・ペーパー	20.67
合計	101.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

開示資料

決算