有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/20-2025/11/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,855,381,855	1.0432	1.0435	-	99.29
	日本			1,935,719,888	1,936,090,965	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	1,100,000,000	99.98	99.98	0.464	4.38
	日本			1,099,832,340	1,099,832,340	2025/12/25
2	19回 豊田通商社債	社債券	1,000,000,000	100.09	100.09	0.954	3.99
	日本			1,000,921,950	1,000,921,950	2026/7/10
3	ホンダファイナンス CP 20251205	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.98
	日本			999,877,709	999,877,709	2025/12/5
4	アステラス製薬 CP 20251226	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.98
	日本			999,544,088	999,544,088	2025/12/26
5	東銀リース CP 20251225	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.98
	日本			999,460,888	999,460,888	2025/12/25
6	小松製作所 CP 20260130	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.98
	日本			998,778,769	998,778,769	2026/1/30
7	三井化学 CP 20260227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.98
	日本			998,232,991	998,232,991	2026/2/27
8	26回 トヨタ自動車社債	社債券	1,000,000,000	99.82	99.82	0.05	3.98
	日本			998,230,188	998,230,188	2026/3/18
9	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	900,000,000	99.64	99.64	0.06	3.57
	日本			896,786,949	896,786,949	2026/6/19
10	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	800,000,000	99.99	99.99	0.484	3.19
	日本			799,928,489	799,928,489	2025/12/17
11	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	790,000,000	99.56	99.56	0.05	3.13
	日本			786,561,365	786,561,365	2026/7/24
12	1340回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.91	99.91	-	2.79
	日本			699,374,872	699,374,872	2026/2/2
13	1343回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.89	99.89	-	2.79
	日本			699,277,704	699,277,704	2026/2/16
14	90回 中日本高速道路債券	社債券	700,000,000	99.53	99.53	0.05	2.78
	日本			696,718,255	696,718,255	2026/7/27
15	1328回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.99	99.99	-	2.39
	日本			599,976,568	599,976,568	2025/12/1
16	1329回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.98	99.98	-	2.39
	日本			599,925,744	599,925,744	2025/12/8
17	25回 JA三井リース社債	社債券	600,000,000	99.65	99.65	0.39	2.38
	日本			597,909,384	597,909,384	2026/9/1
18	1337回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.93	99.93	-	1.99
	日本			499,651,270	499,651,270	2026/1/19
19	239回 政保預金保険機構債券	特殊債券	500,000,000	99.83	99.83	0.311	1.99
	日本			499,183,579	499,183,579	2026/5/15
20	88回 中日本高速道路債券	社債券	500,000,000	99.73	99.73	0.05	1.99
	日本			498,692,440	498,692,440	2026/5/8
21	28年度 1回 広島県公募公債 10年	地方債証券	500,000,000	99.72	99.72	0.08	1.99
	日本			498,605,958	498,605,958	2026/5/25
22	329回 北海道電力社債	社債券	496,000,000	99.98	99.98	0.665	1.98
	日本			495,923,920	495,923,920	2026/1/23
23	751回 東京都公募公債	地方債証券	450,000,000	99.98	99.98	0.37	1.79
	日本			449,923,020	449,923,020	2025/12/19
24	1回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	400,000,000	100.60	100.60	1.66	1.60
	日本			402,430,000	402,430,000	2026/7/29
25	い第851号 利付商工債	特殊債券	400,000,000	99.73	99.73	0.09	1.59
	日本			398,945,064	398,945,064	2026/4/27
26	19回 キリンホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.64	99.64	0.09	1.59
	日本			398,582,687	398,582,687	2026/6/3
27	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	380,000,000	99.73	99.73	0.01	1.51
	日本			379,005,896	379,005,896	2026/4/30
28	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	99.75	99.75	0.06	1.19
	日本			299,262,498	299,262,498	2026/4/15
29	29回 京阪ホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.74	99.74	0.34	1.19
	日本			299,223,501	299,223,501	2026/6/16
30	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.73	99.73	0.22	1.19
	日本			299,194,229	299,194,229	2026/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	12.34
地方債証券	21.50
特殊債券	4.77
社債券	25.02
その他有価証券	19.90
合計	83.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。