有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,151,939,035	1.0373	1.0373	-	99.88
	日本			2,232,206,369	2,232,206,361	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20231215	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.10
	日本			1,999,954,778	1,999,954,778	2023/12/15
2	NTTファイナンス CP 20231228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.10
	日本			1,999,917,130	1,999,917,130	2023/12/28
3	三井住友カード CP 20240130	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.10
	日本			1,999,849,633	1,999,849,633	2024/1/30
4	三菱UFJ証券HD CP 20240213	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.10
	日本			1,999,815,082	1,999,815,082	2024/2/13
5	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20231222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.55
	日本			999,980,108	999,980,108	2023/12/22
6	東銀リース CP 20231221	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.55
	日本			999,971,194	999,971,194	2023/12/21
7	ジャックス CP 20240112	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.55
	日本			999,941,069	999,941,069	2024/1/12
8	クレディセゾン CP 20240209	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.55
	日本			999,887,178	999,887,178	2024/2/9
9	87回 日立キャピタル社債	社債券	900,000,000	99.99	99.99	0.06	3.19
	日本			899,925,966	899,925,966	2024/1/19
10	66回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.04	100.04	0.21	2.84
	日本			800,392,000	800,392,000	2024/4/11
11	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.02	100.02	0.08	2.84
	日本			800,179,764	800,179,764	2024/5/20
12	50回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.04	2.84
	日本			800,062,075	800,062,075	2024/6/20
13	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.04	100.04	0.2	2.49
	日本			700,325,476	700,325,476	2024/4/12
14	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.05	100.05	0.2	2.13
	日本			600,317,550	600,317,550	2024/5/22
15	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.18	2.13
	日本			600,238,310	600,238,310	2024/3/1
16	2回 伊藤園社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.22	1.77
	日本			500,136,752	500,136,752	2024/2/23
17	5回 スタンレー電気社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.15	1.42
	日本			400,109,711	400,109,711	2024/4/19
18	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	100.07	100.07	0.145	1.07
	日本			300,223,270	300,223,270	2024/7/25
19	196回 オリックス社債	社債券	282,000,000	100.03	100.03	0.21	1.00
	日本			282,084,624	282,084,624	2024/3/18
20	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	250,000,000	100.16	100.16	0.61	0.89
	日本			250,401,012	250,401,012	2024/4/24
21	13回 オリエンタルランド社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.12	0.71
	日本			200,033,344	200,033,344	2024/1/25
22	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	150,000,000	100.25	100.25	0.69	0.53
	日本			150,384,568	150,384,568	2024/6/20
23	509回 東北電力社債	社債券	70,000,000	100.06	100.06	0.2	0.25
	日本			70,048,176	70,048,176	2024/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	26.10
その他有価証券	42.58
合計	68.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。