有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,264,035,022	1.0366	1.0366	-	99.91
	日本			2,346,898,705	2,346,898,703	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20210209	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.47
	日本			1,999,961,077	1,999,961,077	2021/2/9
2	楽天カード CP 20201228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.47
	日本			1,999,861,922	1,999,861,922	2020/12/28
3	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	1,000,000,000	100.02	100.02	0.614	3.23
	日本			1,000,294,729	1,000,294,729	2020/12/18
4	みずほリース CP 20201210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.23
	日本			999,993,079	999,993,079	2020/12/10
5	東銀リース CP 20201218	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.23
	日本			999,986,187	999,986,187	2020/12/18
6	オリコオートリース CP 20210210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.23
	日本			999,911,228	999,911,228	2021/2/10
7	27回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.11	100.11	0.508	2.59
	日本			800,931,434	800,931,434	2021/2/24
8	29回 リコーリース社債	社債券	700,000,000	100.01	100.01	0.08	2.26
	日本			700,076,576	700,076,576	2021/1/22
9	556回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.98	100.98	1.63	1.96
	日本			605,920,180	605,920,180	2021/7/16
10	3回 五洋建設社債	社債券	600,000,000	100.42	100.42	0.68	1.95
	日本			602,547,248	602,547,248	2021/7/30
11	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.08	1.94
	日本			600,176,834	600,176,834	2021/6/14
12	16回 りそなホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.08	1.94
	日本			600,020,753	600,020,753	2020/12/18
13	473回 東北電力社債	社債券	500,000,000	100.23	100.23	0.597	1.62
	日本			501,152,638	501,152,638	2021/4/23
14	66回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.20	100.20	0.9	1.62
	日本			501,010,968	501,010,968	2021/2/26
15	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.519	1.62
	日本			500,413,347	500,413,347	2021/1/28
16	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.1	1.62
	日本			500,373,242	500,373,242	2021/9/10
17	13回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.45	1.62
	日本			500,268,570	500,268,570	2021/3/26
18	19回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.1	1.62
	日本			500,233,336	500,233,336	2021/6/8
19	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.291	1.62
	日本			500,070,943	500,070,943	2020/12/18
20	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.31	100.31	0.687	1.30
	日本			401,264,664	401,264,664	2021/5/21
21	2回 コカ・コーラボトラーズジャパン社債	社債券	400,000,000	100.01	100.01	0.276	1.29
	日本			400,040,350	400,040,350	2020/12/14
22	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.171	1.29
	日本			400,032,416	400,032,416	2020/12/18
23	330回 中国電力社債	社債券	300,000,000	100.65	100.65	2.1	0.98
	日本			301,962,002	301,962,002	2021/3/25
24	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.36	100.36	0.523	0.97
	日本			301,082,343	301,082,343	2021/8/13
25	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.26	100.26	0.592	0.97
	日本			300,794,577	300,794,577	2021/6/17
26	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.16	100.16	0.723	0.97
	日本			300,506,318	300,506,318	2021/2/25
27	6回 LIXILグループ社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.499	0.97
	日本			300,069,616	300,069,616	2020/12/18
28	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.36	100.36	0.541	0.65
	日本			200,726,484	200,726,484	2021/8/4
29	9回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.29	100.29	0.85	0.65
	日本			200,581,710	200,581,710	2021/6/21
30	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.25	100.25	0.462	0.65
	日本			200,505,632	200,505,632	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.17
特殊債券	2.30
社債券	50.75
その他有価証券	22.64
合計	75.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。