有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/11/21-2024/11/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,973,504,725	1.0385	1.0386	-	99.64
	日本			2,049,484,658	2,049,682,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	99.96	99.96	-	6.38
	日本			1,699,434,000	1,699,434,000	2025/3/21
2	1263回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.72	99.72	-	5.62
	日本			1,495,942,691	1,495,942,691	2025/10/20
3	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.54	99.54	-	5.61
	日本			1,493,126,421	1,493,126,421	2025/11/20
4	236回 高速道路機構債	特殊債券	1,040,000,000	100.01	100.01	0.32	3.91
	日本			1,040,132,700	1,040,132,700	2025/1/31
5	NTTファイナンス CP 20241204	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.76
	日本			999,957,514	999,957,514	2024/12/4
6	三菱UFJ証券HD CP 20241213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.76
	日本			999,867,701	999,867,701	2024/12/13
7	NTT・TCリース CP 20241213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.76
	日本			999,858,203	999,858,203	2024/12/13
8	大阪メトロ CP 20241227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.76
	日本			999,763,016	999,763,016	2024/12/27
9	東銀リース CP 20241227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.76
	日本			999,708,734	999,708,734	2024/12/27
10	クレディセゾン CP 20250110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.76
	日本			999,599,767	999,599,767	2025/1/10
11	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.94	99.94	-	3.75
	日本			999,488,688	999,488,688	2025/4/21
12	大阪ガス CP 20250131	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.75
	日本			999,423,963	999,423,963	2025/1/31
13	旭化成 CP 20250124	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.75
	日本			999,389,762	999,389,762	2025/1/24
14	出光興産 CP 20250217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.75
	日本			999,106,687	999,106,687	2025/2/17
15	九州旅客鉄道 CP 20250228	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.75
	日本			999,008,782	999,008,782	2025/2/28
16	1257回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.84	99.84	-	3.75
	日本			998,415,120	998,415,120	2025/9/22
17	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.90	99.90	-	1.88
	日本			499,533,690	499,533,690	2025/5/20
18	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	300,000,000	100.04	100.04	0.429	1.13
	日本			300,142,064	300,142,064	2025/2/25
19	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	240,000,000	100.12	100.12	0.75	0.90
	日本			240,308,271	240,308,271	2025/4/23
20	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.08	100.08	0.58	0.75
	日本			200,166,951	200,166,951	2025/7/16
21	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.325	0.38
	日本			100,037,820	100,037,820	2025/1/29
22	17回 デンソー社債	社債券	100,000,000	99.97	99.97	0.18	0.38
	日本			99,972,984	99,972,984	2025/3/19
23	477回 東北電力社債	社債券	69,000,000	100.10	100.10	0.741	0.26
	日本			69,073,002	69,073,002	2025/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	27.00
地方債証券	1.13
特殊債券	3.91
社債券	2.67
その他有価証券	37.55
合計	72.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。