有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/11/25-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,206,222,070	1.0369	1.0369	-	99.88
	日本			2,287,631,669	2,287,631,664	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20230210	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.88
	日本			1,999,960,530	1,999,960,530	2023/2/10
2	三菱UFJ証券HD CP 20230217	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.88
	日本			1,999,956,702	1,999,956,702	2023/2/17
3	auカブコム証券 CP 20230222	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.88
	日本			1,999,940,162	1,999,940,162	2023/2/22
4	NTTファイナンス CP 20221228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.88
	日本			1,999,937,080	1,999,937,080	2022/12/28
5	LINE株式会社 CP 20230126	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.88
	日本			1,999,875,062	1,999,875,062	2023/1/26
6	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,300,000,000	100.07	100.07	0.29	4.48
	日本			1,300,991,008	1,300,991,008	2023/6/9
7	392回 中国電力社債	社債券	1,000,000,000	100.06	100.06	0.13	3.44
	日本			1,000,646,930	1,000,646,930	2023/9/25
8	東銀リース CP 20221209	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,991,303	999,991,303	2022/12/9
9	クレディセゾン CP 20230110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,988,719	999,988,719	2023/1/10
10	NTT・TCリース CP 20221215	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,982,698	999,982,698	2022/12/15
11	NTT・TCリース CP 20221216	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,981,548	999,981,548	2022/12/16
12	ソフトバンク CP 20221230	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,975,335	999,975,335	2022/12/30
13	ジャックス CP 20221220	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,972,551	999,972,551	2022/12/20
14	ソフトバンクG CP 20221216	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,916,750	999,916,750	2022/12/16
15	オリコオートリース CP 20230214	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,875,078	999,875,078	2023/2/14
16	41回 西日本高速道路債券	社債券	700,000,000	100.02	100.02	0.08	2.41
	日本			700,166,960	700,166,960	2023/3/20
17	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	500,000,000	100.13	100.13	0.43	1.72
	日本			500,665,065	500,665,065	2023/7/24
18	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.04	100.04	0.19	1.38
	日本			400,190,466	400,190,466	2023/6/14
19	4回 住友重機械工業社債	社債券	400,000,000	100.04	100.04	0.17	1.38
	日本			400,168,952	400,168,952	2023/3/15
20	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	300,000,000	100.10	100.10	0.3	1.03
	日本			300,327,974	300,327,974	2023/6/2
21	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.15	0.69
	日本			200,057,991	200,057,991	2023/3/3
22	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.19	0.69
	日本			200,053,149	200,053,149	2023/3/20
23	21回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	0.8	0.34
	日本			100,139,562	100,139,562	2023/6/2
24	14回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.10	100.10	0.7	0.34
	日本			100,101,450	100,101,450	2023/3/27
25	19回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.25	0.34
	日本			100,056,003	100,056,003	2023/6/15
26	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	90,000,000	100.47	100.47	0.868	0.31
	日本			90,427,158	90,427,158	2023/6/20
27	375回 中国電力社債	社債券	62,000,000	100.40	100.40	1.049	0.21
	日本			62,252,620	62,252,620	2023/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
社債券	18.46
その他有価証券	61.93
合計	80.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。