有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/19 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信11月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,421,389,542	1.0358	2,508,317,426	1.0359	2,508,317,426	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	ジャックス	2,000,000,000	―	1,999,975,616	―	1,999,988,993	―	―	6.02
2	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	2,000,000,000	―	1,999,895,894	―	1,999,949,549	―	―	6.02
3	日本	地方債証券	第104回大阪府公募公債(5年)	1,300,000,000	100.06	1,300,875,820	100.06	1,300,875,820	0.2110	2019.03.28	3.92
4	日本	地方債証券	平成20年度第1回北九州市公債	1,000,000,000	100.35	1,003,549,282	100.35	1,003,549,282	1.4700	2019.02.27	3.02
5	日本	社債券	第407回九州電力社債	1,000,000,000	100.23	1,002,361,431	100.23	1,002,361,431	1.5580	2019.01.25	3.02
6	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション社債	1,000,000,000	100.03	1,000,302,010	100.03	1,000,302,010	0.3000	2019.01.22	3.01
7	日本	コマーシャル・ペーパー	アプラス	1,000,000,000	―	999,976,438	―	999,998,551	―	―	3.01
8	日本	コマーシャル・ペーパー	東銀リース	1,000,000,000	―	999,975,069	―	999,994,725	―	―	3.01
9	日本	コマーシャル・ペーパー	ソフトバンクグループ	1,000,000,000	―	999,972,576	―	999,994,248	―	―	3.01
10	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	―	999,873,988	―	999,894,523	―	―	3.01
11	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ社債	800,000,000	100.61	804,923,773	100.61	804,923,773	1.4500	2019.05.30	2.42
12	日本	社債券	第4回興銀リース社債	800,000,000	100.15	801,223,460	100.15	801,223,460	0.3600	2019.05.23	2.41
13	日本	社債券	第20回リコーリース社債	700,000,000	100.16	701,130,835	100.16	701,130,835	0.2690	2019.07.11	2.11
14	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	700,000,000	100.09	700,696,825	100.09	700,696,825	0.6900	2019.01.24	2.11
15	日本	社債券	第17回大和証券グループ本社社債	600,000,000	100.28	601,731,720	100.28	601,731,720	0.3980	2019.08.28	1.81
16	日本	社債券	第5回LIXILグループ社債	600,000,000	100.01	600,090,496	100.01	600,090,496	0.2890	2018.12.20	1.80
17	日本	社債券	第528回東京電力社債	540,000,000	100.97	545,266,274	100.97	545,266,274	1.9050	2019.06.13	1.64
18	日本	社債券	第558回東京電力社債	500,000,000	101.10	505,515,944	101.10	505,515,944	1.4250	2019.09.30	1.52
19	日本	社債券	第12回商船三井社債	500,000,000	100.93	504,697,506	100.93	504,697,506	1.9990	2019.05.27	1.52
20	日本	社債券	第46回ソフトバンクグループ社債	500,000,000	100.83	504,174,784	100.83	504,174,784	1.2600	2019.09.12	1.51
21	日本	社債券	第319回北海道電力社債	500,000,000	100.41	502,057,735	100.41	502,057,735	0.5140	2019.09.25	1.51
22	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	500,000,000	100.08	500,432,416	100.08	500,432,416	0.1200	2019.09.26	1.50
23	日本	社債券	第5回日本電産社債	500,000,000	99.99	499,980,165	99.99	499,980,165	0.0010	2019.11.25	1.50
24	日本	社債券	第26回ソニー社債	400,000,000	101.11	404,459,688	101.11	404,459,688	2.0680	2019.06.20	1.21
25	日本	地方債証券	第161回神奈川県公募公債	400,000,000	100.46	401,871,686	100.46	401,871,686	1.5700	2019.03.20	1.21
26	日本	社債券	第17回イオン社債	400,000,000	100.46	401,869,978	100.46	401,869,978	0.7200	2019.08.09	1.21
27	日本	社債券	第4回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	100.33	401,335,880	100.33	401,335,880	0.5560	2019.07.26	1.20
28	日本	社債券	第14回武田薬品工業社債	400,000,000	100.32	401,297,338	100.32	401,297,338	0.5400	2019.07.19	1.20
29	日本	社債券	第8回NECキャピタルソリューション社債	400,000,000	100.06	400,247,320	100.06	400,247,320	0.2500	2019.03.08	1.20
30	日本	地方債証券	平成25年度第3回福井県公募公債	400,000,000	100.05	400,222,973	100.05	400,222,973	0.1740	2019.03.28	1.20

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.16
特殊債券	2.14
社債券	61.43
コマーシャル・ペーパー	24.11
合計	100.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

開示資料

決算