有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年11月20日-令和3年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,259,205,605	1.0367	1.0367	-	99.95
	日本			2,342,118,451	2,342,118,450	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・リース CP 20211210	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.63
	日本			1,999,994,426	1,999,994,426	2021/12/10
2	三菱UFJ証券HD CP 20220204	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.63
	日本			1,999,963,813	1,999,963,813	2022/2/4
3	SMBC日興証券 CP 20220210	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.63
	日本			1,999,960,530	1,999,960,530	2022/2/10
4	auカブコム証券 CP 20220221	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.63
	日本			1,999,954,511	1,999,954,511	2022/2/21
5	みずほリース CP 20211210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,995,814	999,995,814	2021/12/10
6	NTT・TCリース CP 20211217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,995,271	999,995,271	2021/12/17
7	ソフトバンク CP 20211227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,985,191	999,985,191	2021/12/27
8	日通L&F CP 20220228	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,982,740	999,982,740	2022/2/28
9	ソフトバンクG CP 20211222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,957,782	999,957,782	2021/12/22
10	オリコオートリース CP 20220215	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,915,613	999,915,613	2022/2/15
11	ソフトバンクG CP 20220114	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,913,691	999,913,691	2022/1/14
12	17回 SBIホールディングス社債	社債券	900,000,000	100.12	100.12	0.43	2.99
	日本			901,162,560	901,162,560	2022/5/30
13	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.35	100.35	0.46	2.33
	日本			702,499,404	702,499,404	2022/10/24
14	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.23	1.66
	日本			500,425,160	500,425,160	2022/5/27
15	15回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.44	1.66
	日本			500,022,564	500,022,564	2021/12/6
16	2回 ナブテスコ社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.14	1.66
	日本			500,021,904	500,021,904	2021/12/13
17	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.25	100.25	0.52	1.10
	日本			330,846,850	330,846,850	2022/6/20
18	18回 イオン社債	社債券	300,000,000	100.75	100.75	1.15	1.00
	日本			302,270,296	302,270,296	2022/8/9
19	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.04	100.04	0.1	1.00
	日本			300,125,283	300,125,283	2022/6/10
20	28回 丸井グループ社債	社債券	200,000,000	100.25	100.25	0.543	0.66
	日本			200,505,920	200,505,920	2022/6/3
21	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	171,000,000	100.14	100.14	0.58	0.57
	日本			171,244,379	171,244,379	2022/3/9
22	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.19	100.19	0.38	0.33
	日本			100,194,889	100,194,889	2022/7/20
23	36回 DIC無担保社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.53	0.33
	日本			100,091,568	100,091,568	2022/2/4
24	7回 キッコーマン社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	1.312	0.33
	日本			100,053,674	100,053,674	2021/12/15
25	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.49	0.33
	日本			100,012,456	100,012,456	2021/12/10
26	22回 あおぞら銀行社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.1	0.33
	日本			100,002,136	100,002,136	2021/12/10
27	192回 オリックス社債	社債券	74,000,000	100.07	100.07	0.15	0.25
	日本			74,055,478	74,055,478	2022/6/22
28	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.05	100.05	0.15	0.02
	日本			5,002,940	5,002,940	2022/4/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	16.54
その他有価証券	49.74
合計	66.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。