有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,299,759,057	1.0362	1.0362	-	99.89
	日本			2,383,010,346	2,383,010,334	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	みずほリース CP 20200110	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.31
	日本			1,999,965,437	1,999,965,437	2020/1/10
2	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,100,000,000	100.32	100.32	0.64	3.48
	日本			1,103,545,292	1,103,545,292	2020/6/19
3	6回 西松建設社債	社債券	1,000,000,000	100.31	100.31	0.5	3.17
	日本			1,003,161,228	1,003,161,228	2020/7/24
4	8回 ドンキホーテホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	100.14	100.14	0.55	3.16
	日本			1,001,479,509	1,001,479,509	2020/3/12
5	東銀リース CP 20191219	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.16
	日本			999,984,653	999,984,653	2019/12/19
6	楽天カード CP 20200220	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.16
	日本			999,886,309	999,886,309	2020/2/20
7	47回 ソフトバンク社債	社債券	900,000,000	100.62	100.62	1.36	2.86
	日本			905,588,513	905,588,513	2020/6/18
8	5回 クレハ社債	社債券	900,000,000	100.07	100.07	0.302	2.84
	日本			900,687,639	900,687,639	2020/3/6
9	49回 NEC社債	社債券	800,000,000	100.03	100.03	0.11	2.53
	日本			800,319,776	800,319,776	2020/6/15
10	26年度12回 京都府公募公債	地方債証券	750,000,000	100.03	100.03	0.132	2.37
	日本			750,297,408	750,297,408	2020/3/19
11	2回 コカ・コーラウエスト社債	社債券	700,000,000	100.07	100.07	1.483	2.21
	日本			700,498,332	700,498,332	2019/12/17
12	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.94	100.94	1.238	1.91
	日本			605,698,162	605,698,162	2020/9/10
13	38回 IHI社債	社債券	600,000,000	100.56	100.56	1.11	1.90
	日本			603,375,483	603,375,483	2020/6/12
14	47回 NEC社債	社債券	600,000,000	100.24	100.24	0.412	1.90
	日本			601,458,669	601,458,669	2020/7/17
15	10回 日本製紙グループ本社社債	社債券	600,000,000	100.09	100.09	1.71	1.90
	日本			600,551,620	600,551,620	2019/12/20
16	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	600,000,000	100.06	100.06	0.38	1.89
	日本			600,394,406	600,394,406	2020/3/9
17	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.09	1.89
	日本			600,199,621	600,199,621	2020/6/25
18	6回 日本電産社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.001	1.89
	日本			600,000,000	600,000,000	2020/5/26
19	9回 資生堂社債	社債券	600,000,000	99.99	99.99	0.001	1.89
	日本			599,997,452	599,997,452	2019/12/17
20	49回 野村ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.21	100.21	0.437	1.58
	日本			501,085,423	501,085,423	2020/6/10
21	13回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.21	100.21	0.466	1.58
	日本			501,059,520	501,059,520	2020/5/19
22	65回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.14	100.14	0.7	1.58
	日本			500,723,682	500,723,682	2020/2/28
23	27回 相鉄ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.12	100.12	0.81	1.58
	日本			500,635,546	500,635,546	2020/1/28
24	12回 パナソニック社債	社債券	500,000,000	100.10	100.10	0.387	1.58
	日本			500,547,228	500,547,228	2020/3/19
25	4回 五洋建設社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.14	1.58
	日本			500,430,133	500,430,133	2020/9/15
26	19回 電気化学工業社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.312	1.58
	日本			500,384,901	500,384,901	2020/3/4
27	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.06	1.58
	日本			500,138,102	500,138,102	2020/6/2
28	3回 DOWAホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.201	1.58
	日本			500,028,324	500,028,324	2019/12/12
29	104回 丸紅社債	社債券	422,000,000	100.01	100.01	0.227	1.33
	日本			422,059,182	422,059,182	2019/12/25
30	307回 北海道電力社債	社債券	400,000,000	100.21	100.21	1.448	1.27
	日本			400,867,129	400,867,129	2020/1/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	3.64
社債券	82.85
その他有価証券	12.62
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。