有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成27年12月21日現在 | 第46期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 330,970 | - |
| コール・ローン | 233,150,199 | 5,777,200 |
| 特殊債券 | 451,188,713 | - |
| 社債券 | 100,978,306 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,131,037,928 | 4,489,290,968 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 未収利息 | 569,130 | - |
| 前払費用 | 211,232 | - |
| 流動資産合計 | 4,917,466,478 | 4,497,068,168 |
| 資産合計 | 4,917,466,478 | 4,497,068,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,397,207 | 1,841,218 |
| 未払解約金 | 11,000,983 | 4,049,612 |
| 未払受託者報酬 | 478,127 | 233,042 |
| 未払委託者報酬 | 281,900 | 106,953 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 131,320 | 58,833 |
| 流動負債合計 | 15,289,537 | 6,289,668 |
| 負債合計 | 15,289,537 | 6,289,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,902,175,826 | 4,490,777,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,115 | 1,152 |
| 元本等合計 | 4,902,176,941 | 4,490,778,500 |
| 純資産合計 | 4,902,176,941 | 4,490,778,500 |
| 負債純資産合計 | 4,917,466,478 | 4,497,068,168 |
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