有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 平成30年12月19日現在 | 第49期 令和1年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,433,857 | 4,079,195 |
| 親投資信託受益証券 | 4,255,008,580 | 4,068,674,318 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,259,942,437 | 4,076,753,513 |
| 資産合計 | 4,259,942,437 | 4,076,753,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,174,580 | 1,509,132 |
| 未払解約金 | 2,986,117 | 7,444,296 |
| 未払受託者報酬 | 33,874 | 32,741 |
| 未払委託者報酬 | 11,166 | 10,779 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 11,488 | 10,759 |
| 流動負債合計 | 4,217,232 | 9,007,707 |
| 負債合計 | 4,217,232 | 9,007,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,255,725,049 | 4,067,742,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156 | 3,538 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,255,725,205 | 4,067,745,806 |
| 純資産合計 | 4,255,725,205 | 4,067,745,806 |
| 負債純資産合計 | 4,259,942,437 | 4,076,753,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
