有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2019年12月19日現在 | 第50期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,079,195 | 2,107,381 |
| 親投資信託受益証券 | 4,068,674,318 | 3,933,879,377 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,076,753,513 | 3,935,986,758 |
| 資産合計 | 4,076,753,513 | 3,935,986,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,509,132 | 1,085,942 |
| 未払解約金 | 7,444,296 | 274,197 |
| 未払受託者報酬 | 32,741 | 31,380 |
| 未払委託者報酬 | 10,779 | 10,341 |
| その他未払費用 | 10,759 | 9,974 |
| 流動負債合計 | 9,007,707 | 1,411,834 |
| 負債合計 | 9,007,707 | 1,411,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,067,742,268 | 3,934,573,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,538 | 1,473 |
| 元本等合計 | 4,067,745,806 | 3,934,574,924 |
| 純資産合計 | 4,067,745,806 | 3,934,574,924 |
| 負債純資産合計 | 4,076,753,513 | 3,935,986,758 |
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