有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/20-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2024年12月19日現在 | 第55期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,306,293 | 28,661,381 |
| 親投資信託受益証券 | 3,350,286,826 | 3,107,547,005 |
| 流動資産合計 | 3,364,593,119 | 3,136,208,386 |
| 資産合計 | 3,364,593,119 | 3,136,208,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,018,276 | 9,348,861 |
| 未払解約金 | 2,756,096 | 1,141,017 |
| 未払受託者報酬 | 349,871 | 1,205,049 |
| 未払委託者報酬 | 503,927 | 5,098,495 |
| その他未払費用 | 8,438 | 8,008 |
| 流動負債合計 | 7,636,608 | 16,801,430 |
| 負債合計 | 7,636,608 | 16,801,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,356,956,404 | 3,119,406,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107 | 413 |
| 元本等合計 | 3,356,956,511 | 3,119,406,956 |
| 純資産合計 | 3,356,956,511 | 3,119,406,956 |
| 負債純資産合計 | 3,364,593,119 | 3,136,208,386 |
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