- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2020年12月21日現在 | 第51期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,107,381 | 1,752,730 |
| 親投資信託受益証券 | 3,933,879,377 | 3,898,281,235 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,935,986,758 | 3,903,033,965 |
| 資産合計 | 3,935,986,758 | 3,903,033,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,085,942 | 323,506 |
| 未払解約金 | 274,197 | 4,990,467 |
| 未払受託者報酬 | 31,380 | 30,701 |
| 未払委託者報酬 | 10,341 | 10,119 |
| その他未払費用 | 9,974 | 9,748 |
| 流動負債合計 | 1,411,834 | 5,364,541 |
| 負債合計 | 1,411,834 | 5,364,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,934,573,451 | 3,897,667,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,473 | 2,047 |
| 元本等合計 | 3,934,574,924 | 3,897,669,424 |
| 純資産合計 | 3,934,574,924 | 3,897,669,424 |
| 負債純資産合計 | 3,935,986,758 | 3,903,033,965 |
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