有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/12/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2021年12月20日現在 | 第52期 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,752,730 | 4,538,245 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,281,235 | 3,733,390,250 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,510,000 |
| 流動資産合計 | 3,903,033,965 | 3,739,438,495 |
| 資産合計 | 3,903,033,965 | 3,739,438,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,506 | 668,877 |
| 未払解約金 | 4,990,467 | 1,973,646 |
| 未払受託者報酬 | 30,701 | 29,390 |
| 未払委託者報酬 | 10,119 | 9,664 |
| その他未払費用 | 9,748 | 9,323 |
| 流動負債合計 | 5,364,541 | 2,690,900 |
| 負債合計 | 5,364,541 | 2,690,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,897,667,377 | 3,736,744,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,047 | 3,117 |
| 元本等合計 | 3,897,669,424 | 3,736,747,595 |
| 純資産合計 | 3,897,669,424 | 3,736,747,595 |
| 負債純資産合計 | 3,903,033,965 | 3,739,438,495 |
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