有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/12/20-2023/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2022年12月19日現在 | 第53期 2023年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,538,245 | 3,757,229 |
| 親投資信託受益証券 | 3,733,390,250 | 3,551,553,530 |
| 未収入金 | 1,510,000 | 2,990,000 |
| 流動資産合計 | 3,739,438,495 | 3,558,300,759 |
| 資産合計 | 3,739,438,495 | 3,558,300,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 668,877 | 1,318,274 |
| 未払解約金 | 1,973,646 | 3,632,646 |
| 未払受託者報酬 | 29,390 | 28,254 |
| 未払委託者報酬 | 9,664 | 9,307 |
| その他未払費用 | 9,323 | 8,925 |
| 流動負債合計 | 2,690,900 | 4,997,406 |
| 負債合計 | 2,690,900 | 4,997,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,736,744,478 | 3,553,300,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,117 | 2,939 |
| 元本等合計 | 3,736,747,595 | 3,553,303,353 |
| 純資産合計 | 3,736,747,595 | 3,553,303,353 |
| 負債純資産合計 | 3,739,438,495 | 3,558,300,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
