- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 平成29年12月19日現在 | 第48期 平成30年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,056,955 | 3,433,857 |
| 親投資信託受益証券 | 4,365,194,646 | 4,255,008,580 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 4,374,251,601 | 4,259,942,437 |
| 資産合計 | 4,374,251,601 | 4,259,942,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 781,515 | 1,174,580 |
| 未払解約金 | 7,401,283 | 2,986,117 |
| 未払受託者報酬 | 34,591 | 33,874 |
| 未払委託者報酬 | 11,403 | 11,166 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 11,840 | 11,488 |
| 流動負債合計 | 8,240,635 | 4,217,232 |
| 負債合計 | 8,240,635 | 4,217,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,366,009,063 | 4,255,725,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,903 | 156 |
| 元本等合計 | 4,366,010,966 | 4,255,725,205 |
| 純資産合計 | 4,366,010,966 | 4,255,725,205 |
| 負債純資産合計 | 4,374,251,601 | 4,259,942,437 |
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