有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/12/20-2024/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2023年12月19日現在 | 第54期 2024年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,757,229 | 14,306,293 |
| 親投資信託受益証券 | 3,551,553,530 | 3,350,286,826 |
| 未収入金 | 2,990,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,558,300,759 | 3,364,593,119 |
| 資産合計 | 3,558,300,759 | 3,364,593,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,318,274 | 4,018,276 |
| 未払解約金 | 3,632,646 | 2,756,096 |
| 未払受託者報酬 | 28,254 | 349,871 |
| 未払委託者報酬 | 9,307 | 503,927 |
| その他未払費用 | 8,925 | 8,438 |
| 流動負債合計 | 4,997,406 | 7,636,608 |
| 負債合計 | 4,997,406 | 7,636,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,553,300,414 | 3,356,956,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,939 | 107 |
| 元本等合計 | 3,553,303,353 | 3,356,956,511 |
| 純資産合計 | 3,553,303,353 | 3,356,956,511 |
| 負債純資産合計 | 3,558,300,759 | 3,364,593,119 |
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