有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,362,483,696 | 99.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 87,817,743 | 0.47 |
| 純資産総額 | 18,450,301,439 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 13,140,740,665 | 50.74 |
| カナダ | 317,486,497 | 1.22 | |
| ドイツ | 2,995,744,246 | 11.56 | |
| イタリア | 2,976,704,690 | 11.49 | |
| フランス | 5,308,668,586 | 20.50 | |
| イギリス | 753,964,917 | 2.91 | |
| 小計 | 25,493,309,601 | 98.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 400,090,549 | 1.54 |
| 純資産総額 | 25,893,400,150 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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