有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,627,407,160 | 99.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 73,766,852 | 0.46 |
| 純資産総額 | 15,701,174,012 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,264,354,128 | 43.20 |
| カナダ | 442,609,722 | 2.06 | |
| ドイツ | 2,253,322,812 | 10.50 | |
| イタリア | 3,881,939,580 | 18.10 | |
| フランス | 3,852,856,145 | 17.96 | |
| イギリス | 1,372,812,306 | 6.40 | |
| 小計 | 21,067,894,693 | 98.25 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 373,988,125 | 1.74 |
| 純資産総額 | 21,441,882,818 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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