有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,751,241,530	99.71
	内 日本	10,751,241,530	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,760,368	0.29
純資産総額		10,782,001,898	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,743,480,779	98.86
	内 アメリカ	6,798,643,491	45.59
	内 フランス	2,982,132,640	20.00
	内 イタリア	2,258,149,860	15.14
	内 ドイツ	1,296,371,963	8.69
	内 カナダ	734,393,278	4.92
	内 イギリス	673,789,547	4.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,377,872	1.14
純資産総額		14,912,858,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。