有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,692,803,891	99.75
	内 日本	11,692,803,891	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,925,538	0.25
純資産総額		11,721,729,429	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,903,464,363	98.88
	内 アメリカ	6,299,958,610	39.17
	内 フランス	3,409,884,155	21.20
	内 イタリア	2,910,154,313	18.09
	内 イギリス	1,467,397,511	9.12
	内 カナダ	1,061,359,157	6.60
	内 ドイツ	754,710,617	4.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,451,718	1.12
純資産総額		16,082,916,081	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。