有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/04/16-2025/10/15)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,994,236,284	99.95
	内 日本	9,994,236,284	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,035,418	0.05
純資産総額		9,999,271,702	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,372,263,479	98.70
	内 アメリカ	4,346,973,267	32.08
	内 イタリア	1,970,313,908	14.54
	内 中国	1,487,446,047	10.98
	内 スペイン	1,387,961,580	10.24
	内 ドイツ	1,243,315,402	9.18
	内 フランス	807,569,344	5.96
	内 イギリス	796,759,309	5.88
	内 オーストラリア	545,957,701	4.03
	内 メキシコ	403,754,892	2.98
	内 カナダ	278,980,875	2.06
	内 ポーランド	103,231,154	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,431,579	1.30
純資産総額		13,548,695,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。