有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/10/16-2026/04/15)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,995,416,759	99.96
	内 日本	9,995,416,759	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,342,626	0.04
純資産総額		9,999,759,385	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,357,234,816	98.11
	内 アメリカ	4,424,899,441	32.50
	内 中国	1,682,719,394	12.36
	内 イタリア	1,376,456,744	10.11
	内 フランス	1,324,114,043	9.73
	内 スペイン	1,223,107,492	8.98
	内 ドイツ	1,127,731,341	8.28
	内 イギリス	705,494,437	5.18
	内 オーストラリア	605,706,169	4.45
	内 カナダ	439,416,693	3.23
	内 メキシコ	297,065,660	2.18
	内 ポーランド	150,523,402	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,722,052	1.89
純資産総額		13,613,956,868	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。