有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/10/16-2025/04/15)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,362,734,160	99.70
	内 日本	9,362,734,160	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,849,648	0.30
純資産総額		9,390,583,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,463,500,154	96.64
	内 アメリカ	4,206,071,057	32.61
	内 中国	1,694,905,704	13.14
	内 ドイツ	1,342,071,678	10.41
	内 イタリア	1,324,741,567	10.27
	内 フランス	1,302,911,228	10.10
	内 スペイン	821,162,530	6.37
	内 イギリス	784,155,765	6.08
	内 カナダ	444,818,398	3.45
	内 オーストラリア	314,043,401	2.44
	内 ポーランド	123,003,512	0.95
	内 メキシコ	105,615,314	0.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		432,735,886	3.36
純資産総額		12,896,236,040	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。