有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/10/18-2023/04/17)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,760,769,552	99.84
	内 日本	9,760,769,552	99.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,116,025	0.16
純資産総額		9,776,885,577	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,331,157,004	98.61
	内 アメリカ	6,092,437,116	45.06
	内 フランス	2,418,985,070	17.89
	内 イタリア	1,956,084,828	14.47
	内 ドイツ	1,525,725,612	11.29
	内 イギリス	741,472,662	5.48
	内 カナダ	596,451,716	4.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		188,580,964	1.39
純資産総額		13,519,737,968	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。