有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,656,100,741	99.59
	内 日本	12,656,100,741	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,449,274	0.41
純資産総額		12,708,550,015	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,805,061,330	97.70
	内 アメリカ	8,622,396,810	50.13
	内 フランス	2,724,663,204	15.84
	内 ドイツ	2,063,867,916	12.00
	内 イタリア	1,860,387,584	10.82
	内 イギリス	1,063,746,474	6.18
	内 カナダ	469,999,342	2.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		395,569,829	2.30
純資産総額		17,200,631,159	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。