海外投資適格社債ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

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【提出】: 2017/02/15 10:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
海外投資適格社債ファンド

(平成28年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,515,436,627	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,410,072	2.30
純資産総額		2,574,846,699	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

(平成28年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	145,355,462	5.77
特殊債券	フランス	11,260,639	0.44
	韓国	55,822,151	2.21
	小計	67,082,790	2.66
社債券	アメリカ	1,082,951,490	43.05
	ドイツ	39,019,806	1.55
	フランス	134,099,914	5.33
	オランダ	132,978,622	5.28
	ベルギー	24,751,566	0.98
	アイルランド	39,188,583	1.55
	イギリス	299,415,280	11.90
	スウェーデン	50,055,675	1.98
	ノルウェー	34,154,320	1.35
	デンマーク	50,489,460	2.00
	キプロス	22,790,880	0.90
	ケイマン諸島	33,894,630	1.34
	オーストラリア	60,920,593	2.42
	バミューダ諸島	39,842,145	1.58
	ニュージーランド	33,857,741	1.34
	ジャージー	33,596,042	1.33
	英ヴァージン諸島	68,588,566	2.72
	アラブ首長国連邦	39,240,763	1.55
	小計	2,219,836,076	88.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,183,134	3.30
純資産総額		2,515,457,462	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

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決算

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