- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【投資状況】
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
海外投資適格社債ファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,515,436,627 | 97.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,410,072 | 2.30 |
| 純資産総額 | 2,574,846,699 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | アメリカ | 145,355,462 | 5.77 |
| 特殊債券 | フランス | 11,260,639 | 0.44 |
| 韓国 | 55,822,151 | 2.21 | |
| 小計 | 67,082,790 | 2.66 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,082,951,490 | 43.05 |
| ドイツ | 39,019,806 | 1.55 | |
| フランス | 134,099,914 | 5.33 | |
| オランダ | 132,978,622 | 5.28 | |
| ベルギー | 24,751,566 | 0.98 | |
| アイルランド | 39,188,583 | 1.55 | |
| イギリス | 299,415,280 | 11.90 | |
| スウェーデン | 50,055,675 | 1.98 | |
| ノルウェー | 34,154,320 | 1.35 | |
| デンマーク | 50,489,460 | 2.00 | |
| キプロス | 22,790,880 | 0.90 | |
| ケイマン諸島 | 33,894,630 | 1.34 | |
| オーストラリア | 60,920,593 | 2.42 | |
| バミューダ諸島 | 39,842,145 | 1.58 | |
| ニュージーランド | 33,857,741 | 1.34 | |
| ジャージー | 33,596,042 | 1.33 | |
| 英ヴァージン諸島 | 68,588,566 | 2.72 | |
| アラブ首長国連邦 | 39,240,763 | 1.55 | |
| 小計 | 2,219,836,076 | 88.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,183,134 | 3.30 |
| 純資産総額 | 2,515,457,462 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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