- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【投資状況】
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
海外投資適格社債ファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,098,877,942 | 97.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,329,737 | 2.02 |
| 純資産総額 | 2,142,207,679 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | アメリカ | 141,098,165 | 6.72 |
| 特殊債券 | 韓国 | 53,556,490 | 2.55 |
| 社債券 | アメリカ | 873,902,983 | 41.63 |
| ドイツ | 28,207,564 | 1.34 | |
| イタリア | 28,156,871 | 1.34 | |
| フランス | 96,234,701 | 4.58 | |
| オランダ | 120,904,724 | 5.76 | |
| スペイン | 16,528,990 | 0.78 | |
| ベルギー | 26,314,217 | 1.25 | |
| イギリス | 215,282,351 | 10.25 | |
| スウェーデン | 26,549,936 | 1.26 | |
| デンマーク | 53,307,707 | 2.53 | |
| キプロス | 25,150,836 | 1.19 | |
| ケイマン諸島 | 32,401,296 | 1.54 | |
| オーストラリア | 97,414,939 | 4.64 | |
| ニュージーランド | 57,903,951 | 2.75 | |
| ジャージー | 31,843,665 | 1.51 | |
| 英ヴァージン諸島 | 64,855,854 | 3.09 | |
| アラブ首長国連邦 | 37,706,400 | 1.79 | |
| 小計 | 1,832,666,985 | 87.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 71,509,661 | 3.40 |
| 純資産総額 | 2,098,831,301 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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