海外投資適格社債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】: 2018/02/15 9:44
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【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
海外投資適格社債ファンド

(平成29年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,309,086,622	95.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,663,110	4.33
純資産総額		2,413,749,732	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

(平成29年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	150,752,417	6.52
特殊債券	フランス	11,200,298	0.48
	韓国	55,565,595	2.40
	小計	66,765,893	2.89
社債券	アメリカ	1,014,188,969	43.92
	ドイツ	31,356,442	1.35
	フランス	103,113,044	4.46
	オランダ	103,021,141	4.46
	スペイン	17,462,333	0.75
	ベルギー	28,012,285	1.21
	イギリス	244,847,636	10.60
	スウェーデン	28,243,374	1.22
	デンマーク	56,712,526	2.45
	キプロス	26,859,494	1.16
	ケイマン諸島	33,702,399	1.45
	オーストラリア	103,389,315	4.47
	バミューダ諸島	29,552,882	1.27
	ニュージーランド	60,610,315	2.62
	ジャージー	32,195,999	1.39
	英ヴァージン諸島	68,602,612	2.97
	アラブ首長国連邦	39,260,639	1.70
	小計	2,021,131,405	87.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,407,829	3.04
純資産総額		2,309,057,544	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

開示資料

決算

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