有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,865,181,078	97.49
	内 日本	1,865,181,078	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,981,921	2.51
純資産総額		1,913,162,999	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外投資適格社債マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		154,217,234	8.27
	内 アメリカ	154,217,234	8.27
特殊債券		111,656,743	5.99
	内 フランス	47,400,208	2.54
	内 イギリス領バージン諸島	39,063,837	2.09
	内 香港	25,192,698	1.35
社債券		1,537,051,001	82.41
	内 アメリカ	809,630,453	43.41
	内 イギリス	137,838,233	7.39
	内 オーストラリア	97,308,647	5.22
	内 オランダ	77,716,206	4.17
	内 ニュージーランド	57,928,845	3.11
	内 フランス	52,802,718	2.83
	内 ルクセンブルグ	49,181,898	2.64
	内 ドイツ	39,426,324	2.11
	内 スウェーデン	37,369,488	2.00
	内 ジャージィー	32,017,047	1.72
	内 イギリス領バージン諸島	27,466,692	1.47
	内 イタリア	27,346,531	1.47
	内 デンマーク	26,592,506	1.43
	内 ベルギー	25,856,328	1.39
	内 カナダ	22,740,277	1.22
	内 スペイン	15,828,808	0.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,213,318	3.34
純資産総額		1,865,138,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。