- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【投資状況】
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
海外投資適格社債ファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,972,118,306 | 96.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 74,395,209 | 3.63 |
| 純資産総額 | 2,046,513,515 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | アメリカ | 141,045,002 | 7.15 |
| 社債券 | アメリカ | 871,854,287 | 44.20 |
| ドイツ | 39,820,234 | 2.01 | |
| イタリア | 27,644,076 | 1.40 | |
| フランス | 53,831,871 | 2.72 | |
| オランダ | 79,288,527 | 4.02 | |
| スペイン | 16,197,617 | 0.82 | |
| ベルギー | 26,135,137 | 1.32 | |
| ルクセンブルグ | 25,569,285 | 1.29 | |
| イギリス | 240,128,576 | 12.17 | |
| スウェーデン | 26,755,248 | 1.35 | |
| デンマーク | 27,835,277 | 1.41 | |
| キプロス | 25,075,779 | 1.27 | |
| ケイマン諸島 | 33,802,713 | 1.71 | |
| オーストラリア | 98,196,509 | 4.97 | |
| ニュージーランド | 59,312,252 | 3.00 | |
| ジャージー | 32,705,050 | 1.65 | |
| 英ヴァージン諸島 | 67,044,884 | 3.39 | |
| アラブ首長国連邦 | 39,384,870 | 1.99 | |
| 小計 | 1,790,582,192 | 90.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,459,097 | 2.05 |
| 純資産総額 | 1,972,086,291 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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