有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,744,453,643	97.22
	内 日本	1,744,453,643	97.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,955,515	2.78
純資産総額		1,794,409,158	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外投資適格社債マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		157,122,589	9.01
	内 アメリカ	157,122,589	9.01
特殊債券		95,629,371	5.48
	内 イギリス領バージン諸島	38,111,425	2.18
	内 フランス	31,499,068	1.81
	内 香港	26,018,878	1.49
社債券		1,445,872,906	82.88
	内 アメリカ	708,417,529	40.61
	内 イギリス	114,173,701	6.54
	内 オランダ	107,102,617	6.14
	内 オーストラリア	97,264,045	5.58
	内 フランス	82,352,390	4.72
	内 ルクセンブルグ	80,914,736	4.64
	内 ベルギー	52,760,503	3.02
	内 ドイツ	40,516,102	2.32
	内 スウェーデン	38,330,668	2.20
	内 ニュージーランド	31,300,818	1.79
	内 ジャージィー	29,796,178	1.71
	内 デンマーク	27,062,600	1.55
	内 カナダ	21,976,828	1.26
	内 イタリア	13,904,191	0.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,868,067	2.63
純資産総額		1,744,492,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。