有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,788,443,333	97.75
	内 日本	1,788,443,333	97.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,155,211	2.25
純資産総額		1,829,598,544	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外投資適格社債マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		152,847,586	8.55
	内 アメリカ	152,847,586	8.55
特殊債券		109,532,978	6.12
	内 フランス	46,053,189	2.57
	内 イギリス領バージン諸島	38,850,139	2.17
	内 香港	24,629,650	1.38
社債券		1,440,767,259	80.56
	内 アメリカ	750,363,199	41.96
	内 イギリス	107,153,294	5.99
	内 オランダ	100,393,207	5.61
	内 オーストラリア	92,614,720	5.18
	内 フランス	74,391,906	4.16
	内 ルクセンブルグ	72,736,633	4.07
	内 ベルギー	48,006,561	2.68
	内 ドイツ	37,686,422	2.11
	内 スウェーデン	36,155,668	2.02
	内 ニュージーランド	32,661,666	1.83
	内 ジャージィー	30,901,762	1.73
	内 デンマーク	25,429,489	1.42
	内 カナダ	19,402,523	1.08
	内 イタリア	12,870,209	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,342,316	4.77
純資産総額		1,788,490,139	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。